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泸州市多措并举强化国库资金管理
时间:2015-06-24 20:43   来源:中华人民共和国财政部   责任编辑:毛青青

  一是强化内控管理。按岗位设置要求和不相容职务相分离原则,合理设置岗位、明确职责,形成了预算单位、财政业务部门、国库部门、支付部门各司其职,申请录入、计划审核、支付生成、票据打印各岗位专人负责的资金拨付流程;对支付印章实行专人、分散管理,加强财政工作人员的风险防范意识,确保财政资金安全。

  二是规范资金支付。所有财政性资金均纳入国库集中收付范围。严格按照确定的预算额度、用款计划以及项目进度支付。规范支付流程,用款计划编报要求细化到科目、项目,对直接支付审核到原始单据。严格控制大额现金支付,超过2万元限额的现金支出,预算单位需提供相关依据并报市财政局审批。对重要领域和重点资金实行全面实时动态监控,重点加强对会议费、出国(出境)费、接待费、购车经费监控。

  三是清理规范资金。制定《财政对外借款内部工作制度》,健全完善财政对外借款预警机制。通过收回财政统筹安排、解缴金库、账务调整、拨付单位、安排预算指标列支、催收归垫、到期归还等措施,清理消化往来资金。

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